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Operações Bancárias

Visão Geral

Nessa seção do documento é apresentada as funcionalidades relacionada ao Módulo Financeiro na funcionalidade de Gestão de Operações Bancárias. Esta funcionalidade permite que a gestão de operações bancárias.

Pré-Condições

Para realizar a gestão de Gestão de Operações Bancárias, o usuário necessita ter as permissões para poder Visualizar Operações Bancárias e Adicionar Operações Bancárias.

Visualizar Gestão de Operações Bancárias

  1. No menu do sistema, clique em Financeiro > Operações Bancárias, para acessar a área de listagem de Operações Bancárias, conforme apresentado na Figura 1.

    Figura 1 - Botão para acessar área de listagem de Operações Bancárias. Figura 1 - Botão para acessar área de listagem de Operações Bancárias.

  2. Em seguida será apresentada a tela com todas as operações bancárias cadastradas no sistema, como exibido na Figura 2. Nela são apresentadas as seguintes informações:

    • Código Interno: Número definido pelo sistema
    • Conta Origem: Nome da conta de origem
    • Conta Destino: Nome da conta destino
    • Operação: Nome da operação
    • Data: Data na qual a operação foi realizada
    • Valor: Valor da transação

    Figura 2 - Listagem com todas as operações bancárias cadastradas no sistema. Figura 2 - Listagem com todas as operações bancárias cadastradas no sistema.

Adicionar Operação Bancária

  1. Na tela de Listagem de Operações Bancárias é possível realizar a ação de Criar Operação Bancária. Para isso, clique no botão Adicionar representado pelo ícone + para cadastrar uma operação bancária, conforme apresentado na Figura 3.

    Figura 3 - Botão Criar Operação Bancária. Figura 3 - Botão Criar Operação Bancária.

  2. Em seguida, o sistema apresentará a tela para selecionar o tipo de operação bancária na qual será cadastrada, como exibido na Figura 4. Nela são apresentadas os seguintes tipos de operações:

    • Transferência: Operação de transferência
    • Saque: Operação de saque
    • Depósito: Operação de depósito

    Figura 4 - Inserir Informações de uma conta bancária. Figura 4 - Inserir Informações de uma conta bancária.

  3. Em seguida, será apresentada cada uma das operações que pode ser: Transferência, Saque, Depósito.

Operação de Transferência

  1. Em seguida, o sistema apresentará a tela para selecionar o tipo de operação bancária de transferência, como exibido na Figura 5.

    Figura 5 - Selecionar a opção de transferência. Figura 5 - Selecionar a opção de transferência.

  2. Após a seleção do tipo transferência (Figura 6), será necessário preencher as seguintes informações:

    • Conta Origem: Seleção da conta origem
    • Conta Destino: Seleção da conta destino
    • Data: Seleção da data na qual foi realizada a ação
    • Valor: Campo para a inserção de um valor
    • Observação: Campo para a inserção de uma observação

    Figura 6 - Inserção das informações para uma transferência. Figura 6 - Inserção das informações para uma transferência.

  3. Clique em Salvar para efetuar o cadastro de uma transferência. Caso contrário, clique em Cancelar para voltar a tela de listagem de Operações Bancárias.

Operação de Saque

  1. Em seguida, o sistema apresentará a tela para selecionar o tipo de operação bancária de saque, como exibido na Figura 7.

    Figura 7 - Selecionar a opção de saque. Figura 7 - Selecionar a opção de saque.

  2. Após a seleção do tipo saque (Figura 8), será necessário preencher as seguintes informações:

    • Conta Origem: Seleção da conta origem
    • Data: Seleção da data na qual foi realizada a ação
    • Valor: Campo para a inserção de um valor
    • Observação: Campo para a inserção de uma observação

    Figura 8 - Inserção das informações para uma saque. Figura 8 - Inserção das informações para uma saque.

  3. Clique em Salvar para efetuar o cadastro de uma saque. Caso contrário, clique em Cancelar para voltar a tela de listagem de Operações Bancárias.

Operação de Depósito

  1. Em seguida, o sistema apresentará a tela para selecionar o tipo de operação bancária de depósito, como exibido na Figura 9.

    Figura 9 - Selecionar a opção de depósito. Figura 9 - Selecionar a opção de depósito.

  2. Com a seleção do tipo depósito, é necessário selecionar o tipo de depósito que pode ser: Dinheiro ou Cheque, cada uma das opções serão apresentadas abaixo:

  3. Para tipo Dinheiro: Após a seleção do tipo de depósito em dinheiro (Figura 10), será necessário preencher as seguintes informações:

    • Conta Destino: Seleção da conta destino do depósito
    • Data: Seleção da data na qual foi realizada a ação
    • Valor: Campo para a inserção de um valor
    • Observação: Campo para a inserção de uma observação

    Figura 10 - Inserção das informações para um depósito em dinheiro. Figura 10 - Inserção das informações para um depósito em dinheiro.

  4. Para tipo Cheque: Após a seleção do tipo de depósito em cheque (Figura 11), será necessário preencher as seguintes informações:

    • Cheque: Seleção de cheque
    • Conta Destino: Seleção da conta destino do depósito
    • Data: Seleção da data na qual foi realizada a ação
    • Valor: Campo para a inserção de um valor
    • Observação: Campo para a inserção de uma observação

    Figura 11 - Inserção das informações para um depósito em cheque. Figura 11 - Inserção das informações para um depósito em cheque.

  5. Clique em Salvar para efetuar o cadastro de um depósito. Caso contrário, clique em Cancelar para voltar a tela de listagem de Operações Bancárias.